(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
124,067
△475,677
減価償却費
317,654
448,840
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△491
△9,818
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,448
△91,615
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,000
△25,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,349
△3,147
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,685
△2,501
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△104,315
△131,097
受取利息及び受取配当金
△53,389
△26,566
支払利息
38,787
34,553
為替差損益（△は益）
△10,004
22,043
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△104,544
固定資産売却損益（△は益）
△1,892
△48
固定資産除却損
2,125
424
投資有価証券評価損益（△は益）
16,840
雇用調整助成金
△42,391
売上債権の増減額（△は増加）
445,258
1,728,172
たな卸資産の増減額（△は増加）
20,527
88,496
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,229
△33,970
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,124,837
△2,224,490
未払消費税等の増減額（△は減少）
31,067
△5,055
未収消費税等の増減額（△は増加）
78,980
△17,597
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△120,899
291,944
小計
△1,385,914
△562,206
利息及び配当金の受取額
55,026
25,335
利息の支払額
△38,809
△32,152
法人税等の支払額
△59,684
△21,452
法人税等の還付額
84,855
雇用調整助成金の受取額
39,477
△1,429,382
△466,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△372,334
△276,962
固定資産の売却による収入
2,038
48
固定資産の除却による支出
△69
△179
投資有価証券の取得による支出
△7,617
△6,091
投資有価証券の売却による収入
201,569
貸付けによる支出
△2,450
△600
貸付金の回収による収入
2,314
2,239
その他
119,667
186,669
△258,449
106,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△20,590
△19,405
長期借入れによる収入
258,000
長期借入金の返済による支出
△130,199
△100,313
自己株式の取得による支出
△95
△25
配当金の支払額
△245,842
△178,658
△396,727
△40,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,508
△73,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,060,050
△473,466
現金及び現金同等物の期首残高
5,571,401
3,241,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,511,351
※１ 2,767,800