(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△475,677
256,614
減価償却費
448,840
413,212
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,818
1,382
賞与引当金の増減額（△は減少）
△91,615
30,274
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,000
10,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,147
△2,695
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,501
△201
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△131,097
△328,270
受取利息及び受取配当金
△26,566
△27,199
支払利息
34,553
36,830
為替差損益（△は益）
22,043
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△104,544
－
固定資産売却損益（△は益）
△48
△691
固定資産除却損
424
12
投資有価証券評価損益（△は益）
16,840
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△500
雇用調整助成金
△42,391
売上債権の増減額（△は増加）
1,728,172
△154,964
棚卸資産の増減額（△は増加）
88,496
△682,009
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△33,970
△5,896
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,224,490
717,006
未収消費税等の増減額（△は増加）
△17,597
△44,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,055
△47,358
長期未払金の増減額（△は減少）
280,015
その他の流動負債の増減額（△は減少）
291,944
△42,915
小計
△562,206
408,581
利息及び配当金の受取額
25,335
27,780
利息の支払額
△32,152
△36,778
法人税等の支払額
△21,452
△13,260
法人税等の還付額
84,855
5,555
雇用調整助成金の受取額
39,477
課徴金の支払額
△31,377
△466,143
360,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△276,962
△143,278
固定資産の売却による収入
48
936
固定資産の除却による支出
△179
△12
投資有価証券の取得による支出
△6,091
△6,506
投資有価証券の売却による収入
201,569
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
2,239
2,260
ゴルフ会員権の売却による収入
950
その他
186,669
37,879
106,692
△107,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△19,405
△28,409
長期借入れによる収入
258,000
長期借入金の返済による支出
△100,313
△22,173
自己株式の取得による支出
△25
△7
配当金の支払額
△178,658
△68,074
△40,402
△118,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
△73,612
34,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△473,466
168,946
現金及び現金同等物の期首残高
3,241,267
3,467,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,767,800
※１ 3,635,972