(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
256,614
△43,798
減価償却費
413,212
405,714
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,382
1,319
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,274
△59,570
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10,000
△12,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,695
15,819
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△201
△1,098
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△328,270
－
受取利息及び受取配当金
△27,199
△35,683
支払利息
36,830
36,173
為替差損益（△は益）
0
△1,335
固定資産売却損益（△は益）
△691
△27,251
固定資産除却損
12
832
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△500
売上債権の増減額（△は増加）
△154,964
△778,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△682,009
△631,639
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,896
△48,557
仕入債務の増減額（△は減少）
717,006
873,971
未収消費税等の増減額（△は増加）
△44,065
107,442
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,358
△12,629
長期未払金の増減額（△は減少）
280,015
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△42,915
136,212
小計
408,581
△74,641
利息及び配当金の受取額
27,780
33,511
利息の支払額
△36,778
△36,695
法人税等の支払額
△13,260
△89,037
法人税等の還付額
5,555
課徴金の支払額
△31,377
360,499
△166,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△143,278
△412,708
固定資産の売却による収入
936
38,972
固定資産の除却による支出
△12
投資有価証券の取得による支出
△6,506
△6,987
貸付けによる支出
△3,186
貸付金の回収による収入
2,260
1,827
ゴルフ会員権の売却による収入
950
その他
37,879
1,257
△107,771
△380,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,990,000
リース債務の返済による支出
△28,409
△29,403
長期借入金の返済による支出
△22,173
△97,259
自己株式の取得による支出
△7
△13
配当金の支払額
△68,074
△91,954
△118,665
1,771,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,883
64,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
168,946
1,288,342
現金及び現金同等物の期首残高
3,467,025
2,660,662
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,635,972
※１ 3,949,005