⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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350,000
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3,890,000
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0.399
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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180,015
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611,546
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2.815
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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58,031
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73,532
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―
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―
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長期借入金
(１年以内返済予定のものを除く)
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658,253
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866,280
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4.555
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2023年４月～2027年２月
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リース債務
(１年以内返済予定のものを除く)
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186,158
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232,906
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―
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2023年４月～2032年１月
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
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―
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合計
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1,432,458
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5,674,265
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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409,816
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313,806
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135,167
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7,489
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リース債務
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61,642
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47,849
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51,224
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28,994
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。