(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△43,798
174,952
減価償却費
405,714
364,527
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,319
1,983
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59,570
5,050
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,500
△113
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,819
28,374
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,098
703
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
24,425
受取利息及び受取配当金
△35,683
△37,423
支払利息
36,173
49,719
為替差損益(△は益)
△1,335
△16,948
固定資産売却損益(△は益)
△27,251
固定資産除却損
832
8,410
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
△12,931
売上債権の増減額(△は増加)
△778,063
△25,712
棚卸資産の増減額(△は増加)
△631,639
1,098,158
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△48,557
43,527
仕入債務の増減額(△は減少)
873,971
△1,449,995
未収消費税等の増減額(△は増加)
107,442
132,743
未払消費税等の増減額(△は減少)
△12,629
205,811
長期未払金の増減額(△は減少)
△12,582
その他の流動負債の増減額(△は減少)
136,212
196,539
小計
△74,641
779,220
利息及び配当金の受取額
33,511
35,652
利息の支払額
△36,695
△49,089
法人税等の支払額
△89,037
△283,208
法人税等の還付額
9,097
△166,862
491,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△412,708
△268,451
固定資産の売却による収入
38,972
固定資産の除却による支出
△7,530
投資有価証券の取得による支出
△6,987
△9,217
貸付けによる支出
△3,186
△1,500
貸付金の回収による収入
1,827
1,309
その他
1,257
3,052
△380,826
△282,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,990,000
1,117,986
短期借入金の返済による支出
△727,670
リース債務の返済による支出
△29,403
△39,901
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△97,259
△282,796
自己株式の取得による支出
△13
△10
配当金の支払額
△91,954
△68,839
1,771,368
1,198,768
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,662
24,238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,288,342
1,432,342
現金及び現金同等物の期首残高
2,660,662
4,775,040
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22,854
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,949,005
※1 6,230,236