(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

43,798

174,952

 

減価償却費

405,714

364,527

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,319

1,983

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59,570

5,050

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,500

113

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,819

28,374

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,098

703

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24,425

 

受取利息及び受取配当金

35,683

37,423

 

支払利息

36,173

49,719

 

為替差損益(△は益)

1,335

16,948

 

固定資産売却損益(△は益)

27,251

 

固定資産除却損

832

8,410

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

12,931

 

売上債権の増減額(△は増加)

778,063

25,712

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

631,639

1,098,158

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

48,557

43,527

 

仕入債務の増減額(△は減少)

873,971

1,449,995

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

107,442

132,743

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12,629

205,811

 

長期未払金の増減額(△は減少)

12,582

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

136,212

196,539

 

小計

74,641

779,220

 

利息及び配当金の受取額

33,511

35,652

 

利息の支払額

36,695

49,089

 

法人税等の支払額

89,037

283,208

 

法人税等の還付額

9,097

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,862

491,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

412,708

268,451

 

固定資産の売却による収入

38,972

 

固定資産の除却による支出

7,530

 

投資有価証券の取得による支出

6,987

9,217

 

貸付けによる支出

3,186

1,500

 

貸付金の回収による収入

1,827

1,309

 

その他

1,257

3,052

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

380,826

282,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,990,000

1,117,986

 

短期借入金の返済による支出

727,670

 

リース債務の返済による支出

29,403

39,901

 

長期借入れによる収入

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

97,259

282,796

 

自己株式の取得による支出

13

10

 

配当金の支払額

91,954

68,839

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,771,368

1,198,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,662

24,238

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,288,342

1,432,342

現金及び現金同等物の期首残高

2,660,662

4,775,040

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

22,854

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,949,005

※1 6,230,236