(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

174,952

210,694

 

減価償却費

364,527

365,341

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,983

1,548

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,050

68,487

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

113

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28,374

5,434

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

703

8,868

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24,425

17,579

 

受取利息及び受取配当金

37,423

40,784

 

支払利息

49,719

44,263

 

為替差損益(△は益)

16,948

22,911

 

固定資産売却損益(△は益)

156,207

 

固定資産除却損

8,410

353

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

12,931

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,712

1,305,019

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,098,158

1,112,978

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

43,527

44,451

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,449,995

1,254,200

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

132,743

171,619

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

205,811

262,881

 

長期未払金の増減額(△は減少)

12,582

146,698

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

196,539

83,059

 

小計

779,220

1,171,193

 

利息及び配当金の受取額

35,652

41,021

 

利息の支払額

49,089

45,294

 

法人税等の支払額

283,208

61,097

 

法人税等の還付額

9,097

83,633

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

491,673

1,152,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

268,451

300,613

 

固定資産の売却による収入

250,361

 

固定資産の除却による支出

7,530

49

 

投資有価証券の取得による支出

9,217

9,894

 

貸付けによる支出

1,500

18

 

貸付金の回収による収入

1,309

8,350

 

その他

3,052

188,035

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

282,337

136,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,117,986

900,000

 

短期借入金の返済による支出

727,670

 

リース債務の返済による支出

39,901

40,014

 

長期借入れによる収入

1,200,000

250,000

 

長期借入金の返済による支出

282,796

353,188

 

自己株式の取得による支出

10

57

 

配当金の支払額

67,308

89,340

 

非支配株主への配当金の支払額

1,531

1,196

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,198,768

666,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,238

190,470

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,432,342

160,085

現金及び現金同等物の期首残高

4,775,040

5,639,336

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

22,854

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,230,236

※1 5,479,250