(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
174,952
210,694
減価償却費
364,527
365,341
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,983
△1,548
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,050
△68,487
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△113
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
28,374
△5,434
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
703
△8,868
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
24,425
△17,579
受取利息及び受取配当金
△37,423
△40,784
支払利息
49,719
44,263
為替差損益(△は益)
△16,948
22,911
固定資産売却損益(△は益)
△156,207
固定資産除却損
8,410
353
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
△12,931
売上債権の増減額(△は増加)
△25,712
1,305,019
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,098,158
△1,112,978
その他の流動資産の増減額(△は増加)
43,527
44,451
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,449,995
△1,254,200
未収消費税等の増減額(△は増加)
132,743
△171,619
未払消費税等の増減額(△は減少)
205,811
△262,881
長期未払金の増減額(△は減少)
△12,582
△146,698
その他の流動負債の増減額(△は減少)
196,539
83,059
小計
779,220
△1,171,193
利息及び配当金の受取額
35,652
41,021
利息の支払額
△49,089
△45,294
法人税等の支払額
△283,208
△61,097
法人税等の還付額
9,097
83,633
491,673
△1,152,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△268,451
△300,613
固定資産の売却による収入
250,361
固定資産の除却による支出
△7,530
△49
投資有価証券の取得による支出
△9,217
△9,894
貸付けによる支出
△1,500
△18
貸付金の回収による収入
1,309
8,350
その他
3,052
188,035
△282,337
136,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,117,986
900,000
短期借入金の返済による支出
△727,670
リース債務の返済による支出
△39,901
△40,014
長期借入れによる収入
1,200,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△282,796
△353,188
自己株式の取得による支出
△10
△57
配当金の支払額
△67,308
△89,340
非支配株主への配当金の支払額
△1,531
△1,196
1,198,768
666,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,238
190,470
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,432,342
△160,085
現金及び現金同等物の期首残高
4,775,040
5,639,336
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22,854
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,230,236
※1 5,479,250