⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,976,921

4,401,030

0.997

1年以内に返済予定の長期借入金

652,693

544,891

2.746

1年以内に返済予定のリース債務

73,713

86,433

長期借入金
(1年以内返済予定のものを除く)

1,579,858

1,167,603

1.736

2026年4月~2031年8月

リース債務
(1年以内返済予定のものを除く)

227,217

191,497

2026年4月~2032年12月

その他有利子負債

合計

5,510,404

6,391,456

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

392,653

268,131

181,724

137,595

リース債務

55,051

49,855

33,167

29,576

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。