(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
210,694
130,806
減価償却費
365,341
363,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,548
△1,169
賞与引当金の増減額（△は減少）
△68,487
29,530
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,434
24,952
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,868
△19,393
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△17,579
△4,239
受取利息及び受取配当金
△40,784
△59,716
支払利息
44,263
37,720
為替差損益（△は益）
22,911
11,039
固定資産売却損益（△は益）
△156,207
△1,026
固定資産除却損
353
517
売上債権の増減額（△は増加）
1,305,019
574,957
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,112,978
653,152
その他の流動資産の増減額（△は増加）
44,451
180,293
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,254,200
△1,201,846
未収消費税等の増減額（△は増加）
△171,619
284,489
未払消費税等の増減額（△は減少）
△262,881
99,478
長期未払金の増減額（△は減少）
△146,698
△64,638
その他の流動負債の増減額（△は減少）
83,059
132,335
小計
△1,171,193
1,170,665
利息及び配当金の受取額
41,021
59,796
利息の支払額
△45,294
△37,480
法人税等の支払額
△61,097
△101,351
法人税等の還付額
83,633
32,086
△1,152,930
1,123,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△300,613
△204,475
固定資産の売却による収入
250,361
1,026
固定資産の除却による支出
△49
－
投資有価証券の取得による支出
△9,894
△11,398
貸付けによる支出
△18
貸付金の回収による収入
8,350
680
その他
188,035
43,690
136,170
△170,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900,000
短期借入金の返済による支出
△750,000
リース債務の返済による支出
△40,014
△41,411
長期借入れによる収入
250,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△353,188
△429,110
自己株式の取得による支出
△57
△22
配当金の支払額
△89,340
△89,414
非支配株主への配当金の支払額
△1,196
△114
666,203
△710,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
190,470
△79,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,085
163,480
現金及び現金同等物の期首残高
5,639,336
4,799,923
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,479,250
※１ 4,963,404