（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	167	△17
減価償却費	107	109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△9	△9
賞与引当金の増減額（△は減少）	△296	△344
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△27	85
製品改修引当金の増減額（△は減少）	△4	－
受取利息及び受取配当金	△1	△1
支払利息	15	14
売上債権の増減額（△は増加）	795	1,348
たな卸資産の増減額（△は増加）	△215	△197
仕入債務の増減額（△は減少）	△404	△347
前受金の増減額（△は減少）	112	21
前払費用の増減額（△は増加）	△92	△23
未収入金の増減額（△は増加）	98	△81
その他	373	244
小計	617	800
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	△15	△14
法人税等の支払額	△336	△175
営業活動によるキャッシュ・フロー	266	610
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△16	△51
貸付金の回収による収入	0	0
その他	△2	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	200
長期借入金の返済による支出	△47	△50
リース債務の返済による支出	△63	△66
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△114	△159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△225	△76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22	482
現金及び現金同等物の期首残高	2,426	2,278
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,449	2,761