（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日 　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日 　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	813	1,367
減価償却費	360	355
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△42	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	131	66
工事損失引当金の増減額（△は減少）	103	△218
受取利息及び受取配当金	△2	△2
支払利息	60	66
シンジケートローン手数料	21	21
売上債権の増減額（△は増加）	△203	144
棚卸資産の増減額（△は増加）	△312	37
仕入債務の増減額（△は減少）	246	342
未収入金の増減額（△は増加）	183	△250
その他	162	17
小計	1,522	1,920
利息及び配当金の受取額	2	2
利息の支払額	△60	△66
法人税等の支払額	△339	△313
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,124	1,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△100	△0
固定資産の取得による支出	△38	△141
貸付けによる支出	△3	△0
貸付金の回収による収入	3	1
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△2	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△141	△146
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	300
長期借入金の返済による支出	△181	△202
シンジケートローン手数料の支払額	△3	△3
リース債務の返済による支出	△169	△157
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△94	△113
財務活動によるキャッシュ・フロー	△448	△177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	534	1,219
現金及び現金同等物の期首残高	2,945	3,479
現金及び現金同等物の期末残高	3,479	4,699