※１ 四半期連結会計期間末日満期手形等
四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。
なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 （2024年３月31日） | 当第３四半期連結会計期間 （2024年12月31日） |
受取手形 | 328百万円 | 162百万円 |
電子記録債権 | 296 | 408 |
支払手形 | 969 | 518 |
電子記録債務 | 2,051 | 1,653 |
設備支払手形 | 8 | 0 |
なお、設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しております
※２ 手形債権流動化
手形債権の一部を譲渡し債権の流動化を行っております。
なお、受取手形の流動化に伴い信用補完目的の留保金額を流動資産「その他」に含めて表示しております。
| 前連結会計年度 （2024年３月31日） | 当第３四半期連結会計期間 （2024年12月31日） |
受取手形の流動化による譲渡高 | 484百万円 | 593百万円 |
信用補完目的の留保金額 | 91 | 103 |