(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
651,125
1,560,682
減価償却費
433,233
417,395
退職給付に係る資産及び負債の増減額
3,540
△35,434
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,262
△5,710
賞与引当金の増減額（△は減少）
35,751
29,722
受取利息及び受取配当金
△81,680
△97,578
為替差損益（△は益）
7,564
△54,937
有形固定資産売却損益（△は益）
△285
△378
有形固定資産除却損
3,453
2,855
棚卸資産の増減額（△は増加）
△117,133
40,397
売上債権の増減額（△は増加）
490,280
△219,690
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,764
13,453
その他の資産の増減額（△は増加）
1,812
4,551
その他の負債の増減額（△は減少）
△53,973
△75,032
その他
196
37
小計
1,311,858
1,580,332
法人税等の支払額
△199,474
△248,700
1,112,383
1,331,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
84,343
99,687
定期預金の預入による支出
△700,140
△699,760
定期預金の払戻による収入
376,950
―
有価証券の売却及び償還による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△284,544
△323,154
有形固定資産の売却による収入
430
6,510
無形固定資産の取得による支出
△7,700
△12,340
投資有価証券の取得による支出
△25,093
△32,110
貸付けによる支出
△1,400
△3,300
貸付金の回収による収入
9,500
3,041
14,947
74,983
△32,706
△886,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△352,341
△357,598
リース債務の返済による支出
△1,143
自己株式の取得による支出
△169
△196
△37
△353,681
△357,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54,540
207,056
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
671,455
294,440
現金及び現金同等物の期首残高
5,118,081
7,038,482
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,789,536
※ 7,332,922