(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,635,621

843,947

 

減価償却費

434,155

484,141

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

30,699

25,930

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,202

456

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,841

45,230

 

受取利息及び受取配当金

136,750

101,719

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,002

 

為替差損益(△は益)

297,311

114,720

 

有形固定資産売却損益(△は益)

24

4

 

有形固定資産除却損

10,636

444

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

284,465

214,478

 

売上債権の増減額(△は増加)

347,613

378,611

 

仕入債務の増減額(△は減少)

239,477

364,306

 

その他の資産の増減額(△は増加)

52,798

56,875

 

その他の負債の増減額(△は減少)

142,673

81,206

 

その他

10

 

小計

1,373,072

147,114

 

法人税等の支払額

461,488

232,374

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

911,584

85,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

利息及び配当金の受取額

136,881

102,157

 

定期預金の預入による支出

200,000

489,000

 

定期預金の払戻による収入

397,530

97,250

 

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

780,792

233,566

 

有形固定資産の売却による収入

904

115

 

無形固定資産の取得による支出

385

3,847

 

投資有価証券の取得による支出

497,638

22,347

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,551

 

貸付金の回収による収入

2,375

3,024

 

その他

3,108

4,782

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

944,232

337,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

643,639

597,043

 

自己株式の取得による支出

100

 

その他

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

643,650

597,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

773,734

340,254

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

97,436

679,594

現金及び現金同等物の期首残高

8,048,719

8,054,825

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,146,155

 7,375,231