(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,635,621
843,947
減価償却費
434,155
484,141
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△30,699
△25,930
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,202
456
賞与引当金の増減額(△は減少)
25,841
45,230
受取利息及び受取配当金
△136,750
△101,719
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△3,002
為替差損益(△は益)
△297,311
△114,720
有形固定資産売却損益(△は益)
△24
△4
有形固定資産除却損
10,636
444
棚卸資産の増減額(△は増加)
△284,465
△214,478
売上債権の増減額(△は増加)
347,613
△378,611
仕入債務の増減額(△は減少)
△239,477
△364,306
その他の資産の増減額(△は増加)
52,798
56,875
その他の負債の増減額(△は減少)
△142,673
△81,206
その他
10
小計
1,373,072
147,114
法人税等の支払額
△461,488
△232,374
911,584
△85,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
136,881
102,157
定期預金の預入による支出
△200,000
△489,000
定期預金の払戻による収入
397,530
97,250
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△780,792
△233,566
有形固定資産の売却による収入
904
115
無形固定資産の取得による支出
△385
△3,847
投資有価証券の取得による支出
△497,638
△22,347
投資有価証券の売却及び償還による収入
13,551
貸付金の回収による収入
2,375
3,024
△3,108
△4,782
△944,232
△337,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△643,639
△597,043
自己株式の取得による支出
△100
△10
△643,650
△597,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
773,734
340,254
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
97,436
△679,594
現金及び現金同等物の期首残高
8,048,719
8,054,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,146,155
※ 7,375,231