(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
843,947
960,527
減価償却費
484,141
450,572
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△25,930
△55,683
貸倒引当金の増減額(△は減少)
456
△13,931
賞与引当金の増減額(△は減少)
45,230
55,531
受取利息及び受取配当金
△101,719
△180,262
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,002
―
投資有価証券評価損益(△は益)
99
為替差損益(△は益)
△114,720
3,924
有形固定資産売却損益(△は益)
△4
△9
有形固定資産除却損
444
11,196
棚卸資産の増減額(△は増加)
△214,478
402,490
売上債権の増減額(△は増加)
△378,611
523,658
仕入債務の増減額(△は減少)
△364,306
△507,542
その他の資産の増減額(△は増加)
56,875
△27,647
その他の負債の増減額(△は減少)
△81,206
△47,556
その他
88
小計
147,114
1,575,455
法人税等の支払額
△232,374
△345,881
△85,259
1,229,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
102,157
182,356
定期預金の預入による支出
△489,000
△830,269
定期預金の払戻による収入
97,250
910,894
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△233,566
△320,166
有形固定資産の売却による収入
115
10
無形固定資産の取得による支出
△3,847
△12,619
投資有価証券の取得による支出
△22,347
△237,391
投資有価証券の売却及び償還による収入
13,551
貸付金の回収による収入
3,024
1,825
△4,782
△4,557
△337,445
△109,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△597,043
△507,364
自己株式の取得による支出
△100
△52
リース債務の返済による支出
△1,311
△597,143
△508,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
340,254
394,237
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△679,594
1,005,164
現金及び現金同等物の期首残高
8,054,825
7,890,260
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
78,292
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,375,231
※ 8,973,716