(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

843,947

960,527

 

減価償却費

484,141

450,572

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

25,930

55,683

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

456

13,931

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

45,230

55,531

 

受取利息及び受取配当金

101,719

180,262

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,002

 

投資有価証券評価損益(△は益)

99

 

為替差損益(△は益)

114,720

3,924

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

9

 

有形固定資産除却損

444

11,196

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

214,478

402,490

 

売上債権の増減額(△は増加)

378,611

523,658

 

仕入債務の増減額(△は減少)

364,306

507,542

 

その他の資産の増減額(△は増加)

56,875

27,647

 

その他の負債の増減額(△は減少)

81,206

47,556

 

その他

88

 

小計

147,114

1,575,455

 

法人税等の支払額

232,374

345,881

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,259

1,229,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

利息及び配当金の受取額

102,157

182,356

 

定期預金の預入による支出

489,000

830,269

 

定期預金の払戻による収入

97,250

910,894

 

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

233,566

320,166

 

有形固定資産の売却による収入

115

10

 

無形固定資産の取得による支出

3,847

12,619

 

投資有価証券の取得による支出

22,347

237,391

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,551

 

貸付金の回収による収入

3,024

1,825

 

その他

4,782

4,557

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

337,445

109,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

597,043

507,364

 

自己株式の取得による支出

100

52

 

リース債務の返済による支出

1,311

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

597,143

508,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

340,254

394,237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

679,594

1,005,164

現金及び現金同等物の期首残高

8,054,825

7,890,260

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

78,292

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,375,231

 8,973,716