(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
960,527
1,229,198
減価償却費
450,572
457,919
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△55,683
△36,215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,931
259
賞与引当金の増減額（△は減少）
55,531
53,813
受取利息及び受取配当金
△180,262
△231,407
投資有価証券評価損益（△は益）
99
―
為替差損益（△は益）
3,924
8,488
有形固定資産売却損益（△は益）
△9
1,957
有形固定資産除却損
11,196
8,594
棚卸資産の増減額（△は増加）
402,490
107,036
売上債権の増減額（△は増加）
523,658
60,263
仕入債務の増減額（△は減少）
△507,542
△133,395
その他の資産の増減額（△は増加）
△27,647
△39,668
その他の負債の増減額（△は減少）
△47,556
21,153
その他
88
7,458
小計
1,575,455
1,515,456
法人税等の支払額
△345,881
△273,368
1,229,573
1,242,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
182,356
231,731
定期預金の預入による支出
△830,269
△1,141,007
定期預金の払戻による収入
910,894
272,449
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△320,166
△331,554
有形固定資産の売却による収入
10
7,055
無形固定資産の取得による支出
△12,619
投資有価証券の取得による支出
△237,391
△58,665
貸付金の回収による収入
1,825
2,073
△4,557
16,615
△109,917
△1,001,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△507,364
△731,133
自己株式の取得による支出
△52
△313,665
リース債務の返済による支出
△1,311
△2,364
△508,729
△1,047,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
394,237
△299,271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,005,164
△1,105,650
現金及び現金同等物の期首残高
7,890,260
8,795,601
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
78,292
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,973,716
※ 7,689,951