（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△1,906	△56,772
減価償却費	66,288	56,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）	943	△1,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,831	13,361
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8,030	4,843
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△10,800	－
受取利息及び受取配当金	△1,223	△1,203
支払利息	1,745	1,451
固定資産除却損	0	77
売上債権の増減額（△は増加）	462,957	735,652
たな卸資産の増減額（△は増加）	△19,982	2,771
仕入債務の増減額（△は減少）	△521,412	△361,627
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,666	△9,963
その他の負債の増減額（△は減少）	△168,454	△126,686
小計	△176,650	257,433
利息及び配当金の受取額	1,223	1,203
利息の支払額	△2,055	△1,579
法人税等の支払額	△39,796	△30,900
補助金の受取額	61,344	－
災害損失の支払額	△378	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△156,313	226,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△39,000	△39,000
定期預金の払戻による収入	39,000	39,000
有形固定資産の取得による支出	△129,475	△8,618
無形固定資産の取得による支出	△8,446	△4,255
敷金・保証金等の増減額（△は増加）	△29,574	△28,813
貸付けによる支出	△1,690	－
貸付金の回収による収入	5,537	4,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,648	△37,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	190,000	△420,000
長期借入れによる収入	276,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△165,126	△140,900
配当金の支払額	△37,759	△37,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	263,114	△98,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△56,846	90,973
現金及び現金同等物の期首残高	357,628	352,308
現金及び現金同等物の四半期末残高	300,781	443,282