（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年３月16日 　至　2023年９月15日)	当中間連結会計期間 (自　2024年３月16日 　至　2024年９月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	215,101	257,060
減価償却費	96,225	104,288
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,520	△1,227
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,163	18,372
受取利息及び受取配当金	△5,723	△8,403
支払利息	1,476	2,455
為替差損益（△は益）	△748	3,101
有形固定資産除売却損益（△は益）	△818	0
助成金収入	△4,470	－
売上債権の増減額（△は増加）	358,466	△26,933
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,098	△85,178
仕入債務の増減額（△は減少）	30,504	47,829
前受金の増減額（△は減少）	45,796	△56,506
前渡金の増減額（△は増加）	5,919	8,275
未収入金の増減額（△は増加）	5,606	△104
未払金の増減額（△は減少）	19,935	△76,043
返金負債の増減額（△は減少）	10,004	△8,073
未収消費税等の増減額（△は増加）	92,936	△151,010
その他	19,066	21,297
小計	872,824	49,199
利息及び配当金の受取額	5,722	8,403
利息の支払額	△1,456	△2,917
法人税等の支払額	△75,454	△64,237
法人税等の還付額	905	－
助成金の受取額	4,470	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	807,012	△9,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△228,306	△1,255,012
投資有価証券の取得による支出	△3,297	△1,915
無形固定資産の取得による支出	△3,580	△62,713
未収入金の回収による収入	－	19,367
その他	1,603	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,580	△1,300,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	900,000
長期借入金の返済による支出	△49,980	△57,523
自己株式の取得による支出	△279	－
配当金の支払額	△81,027	△82,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,287	760,435
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,878	△6,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	445,023	△555,587
現金及び現金同等物の期首残高	1,436,566	1,657,005
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,881,589	1,101,418