該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
124,000 |
186,599 |
0.777 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
26,569 |
28,375 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
66,000 |
689,166 |
0.586 |
平成30年～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
80,223 |
66,945 |
― |
平成30年～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
296,793 |
971,087 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
５年超 |
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長期借入金 |
133,599 |
128,599 |
127,599 |
114,266 |
185,100 |
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リース債務 |
26,889 |
24,514 |
14,057 |
1,483 |
― |
該当事項はありません。