(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,884
186,941
減価償却費
190,517
153,661
引当金の増減額（△は減少）
7,797
13,757
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,651
13,028
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,518
△2,139
受取利息及び受取配当金
△16,487
△19,430
支払利息
2,858
2,470
持分法による投資損益（△は益）
△5,075
1,520
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△26,053
会員権評価損
600
売上債権の増減額（△は増加）
571,908
432,825
たな卸資産の増減額（△は増加）
△86,956
△163,432
仕入債務の増減額（△は減少）
152,622
88,277
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,521
△49,616
その他
25,732
△94,352
小計
877,057
537,457
利息及び配当金の受取額
20,887
23,829
利息の支払額
△3,514
△3,130
法人税等の支払額
△88,858
△37,247
法人税等の還付額
7,605
2,264
813,177
523,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,150,000
定期預金の払戻による収入
2,150,000
有形固定資産の取得による支出
△92,078
△21,664
有形固定資産の売却による収入
240
38,085
無形固定資産の取得による支出
△8,180
△2,732
投資有価証券の取得による支出
△807
△391
投資有価証券の売却による収入
44,299
貸付金の回収による収入
7,215
2,722
△852
△866
△94,462
59,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△73,959
△73,668
配当金の支払額
△107,165
△107,898
△13,652
△13,353
△154,778
△194,920
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,781
△12,002
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
560,155
375,702
現金及び現金同等物の期首残高
3,809,429
4,190,413
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,369,584
※ 4,566,116