(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
186,941
181,489
減価償却費
153,661
154,376
受取保険金
-
△9,206
引当金の増減額（△は減少）
13,757
△8,360
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,028
10,951
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,139
△2,118
受取利息及び受取配当金
△19,430
△18,446
支払利息
2,470
2,057
持分法による投資損益（△は益）
1,520
5,392
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,053
△205
売上債権の増減額（△は増加）
432,825
370,149
たな卸資産の増減額（△は増加）
△163,432
△87,613
仕入債務の増減額（△は減少）
88,277
99,732
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,616
△29,054
その他
△94,352
△22,482
小計
537,457
646,662
利息及び配当金の受取額
23,829
22,845
利息の支払額
△3,130
△2,718
保険金の受取額
9,206
法人税等の支払額
△37,247
△217,081
法人税等の還付額
2,264
523,174
458,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,150,000
△2,550,000
定期預金の払戻による収入
2,150,000
2,550,000
有形固定資産の取得による支出
△21,664
△135,686
有形固定資産の売却による収入
38,085
245
無形固定資産の取得による支出
△2,732
△1,261
投資有価証券の取得による支出
△391
△368
投資有価証券の売却による収入
44,299
205
貸付金の回収による収入
2,722
4,978
△866
△2,762
59,451
△134,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△73,668
△71,377
配当金の支払額
△107,898
△107,447
自己株式の取得による支出
△246
△13,353
△14,870
△194,920
△193,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,002
4,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
375,702
135,166
現金及び現金同等物の期首残高
4,190,413
4,649,292
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,566,116
※ 4,784,458