(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
181,489
277,385
減価償却費
154,376
149,229
受取保険金
△9,206
△1,268
引当金の増減額（△は減少）
△8,360
△24,301
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,951
9,942
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,118
△3,648
受取利息及び受取配当金
△18,446
△18,839
支払利息
2,057
1,622
持分法による投資損益（△は益）
5,392
△12,103
投資有価証券売却損益（△は益）
△205
-
売上債権の増減額（△は増加）
370,149
184,948
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,613
△241,219
仕入債務の増減額（△は減少）
99,732
277,288
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,054
△66,007
その他
△22,482
△9,937
小計
646,662
523,091
利息及び配当金の受取額
22,845
23,238
利息の支払額
△2,718
△2,299
保険金の受取額
9,206
1,268
法人税等の支払額
△217,081
△51,293
法人税等の還付額
1,689
458,914
495,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,550,000
定期預金の払戻による収入
2,550,000
有形固定資産の取得による支出
△135,686
△72,740
有形固定資産の売却による収入
245
27,526
無形固定資産の取得による支出
△1,261
△3,189
投資有価証券の取得による支出
△368
△402
投資有価証券の売却による収入
205
貸付金の回収による収入
4,978
484
△2,762
5,087
△134,648
△43,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
70,000
長期借入金の返済による支出
△71,377
△74,542
配当金の支払額
△107,447
△107,316
自己株式の取得による支出
△246
△14,870
△5,748
△193,943
△117,607
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,842
8,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
135,166
343,536
現金及び現金同等物の期首残高
4,649,292
4,688,085
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,784,458
※ 5,031,622