(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
84,342
375,047
減価償却費
141,911
183,361
受取保険金
△201
-
引当金の増減額（△は減少）
8,133
△146,723
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,417
△1,256
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,318
△4,317
受取利息及び受取配当金
△26,947
△27,126
支払利息
2,307
3,963
持分法による投資損益（△は益）
4,765
2,063
投資有価証券売却損益（△は益）
△47,920
売上債権の増減額（△は増加）
433,257
△133,533
棚卸資産の増減額（△は増加）
△90,392
△344,112
仕入債務の増減額（△は減少）
△576,699
113,914
未収消費税等の増減額（△は増加）
6,064
1,990
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,024
△82,438
その他
△50,166
16,274
小計
△21,500
△90,814
利息及び配当金の受取額
31,345
31,524
利息の支払額
△2,973
△3,985
保険金の受取額
201
法人税等の支払額
△66,984
△109,538
法人税等の還付額
6,424
△59,911
△166,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,000
有形固定資産の取得による支出
△75,533
△63,803
有形固定資産の売却による収入
184
651
無形固定資産の取得による支出
△130,091
△46,559
投資有価証券の取得による支出
△200,342
△660
投資有価証券の売却による収入
58,497
貸付金の回収による収入
491
497
24,009
△4,887
△390,282
△65,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,880
1,100
長期借入れによる収入
40,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△93,740
△164,582
配当金の支払額
△107,244
△106,913
非支配株主への配当金の支払額
△7,088
△4,725
自己株式の取得による支出
△339
△617
△4,514
△16,383
△167,047
△92,121
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,282
18,562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△602,959
△305,212
現金及び現金同等物の期首残高
5,250,258
4,949,309
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,647,298
※ 4,644,096