(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

375,047

438,212

 

減価償却費

183,361

182,441

 

引当金の増減額(△は減少)

146,723

39,700

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,256

1,045

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4,317

6,771

 

受取利息及び受取配当金

27,126

31,472

 

支払利息

3,963

3,749

 

持分法による投資損益(△は益)

2,063

4,552

 

投資有価証券売却損益(△は益)

47,920

29,543

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,030

 

売上債権の増減額(△は増加)

133,533

479,319

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

344,112

383,186

 

仕入債務の増減額(△は減少)

113,914

43,776

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,990

3,080

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

82,438

8,302

 

その他

16,274

6,484

 

小計

90,814

571,695

 

利息及び配当金の受取額

31,524

35,482

 

利息の支払額

3,985

4,463

 

法人税等の支払額

109,538

109,759

 

法人税等の還付額

6,424

9,404

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,389

502,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

9,000

1,609,000

 

定期預金の払戻による収入

-

1,619,500

 

有形固定資産の取得による支出

63,803

69,603

 

有形固定資産の売却による収入

651

217

 

無形固定資産の取得による支出

46,559

23,990

 

投資有価証券の取得による支出

660

200,931

 

投資有価証券の売却による収入

58,497

30,000

 

投資有価証券の償還による収入

-

200,000

 

貸付金の回収による収入

497

-

 

その他

4,887

2,685

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,264

56,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100

-

 

長期借入れによる収入

200,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

164,582

164,759

 

配当金の支払額

106,913

128,930

 

非支配株主への配当金の支払額

4,725

2,362

 

自己株式の取得による支出

617

-

 

その他

16,383

57,501

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,121

303,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,562

10,106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

305,212

132,204

現金及び現金同等物の期首残高

4,949,309

4,795,073

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,644,096

 4,927,278