④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

当連結会計年度

(自 令和6年4月1日

 至 令和7年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

962,632

979,004

 

減価償却費

377,426

412,041

 

減損損失

5,134

-

 

引当金の増減額(△は減少)

132,625

3,471

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,337

64,027

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

168,552

64,553

 

受取利息及び受取配当金

54,981

68,312

 

支払利息

8,248

7,208

 

持分法による投資損益(△は益)

5,857

1,588

 

投資有価証券売却損益(△は益)

47,920

29,543

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,030

 

固定資産除売却損益(△は益)

4,041

8,336

 

売上債権の増減額(△は増加)

396,219

72,536

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

240,667

285,805

 

仕入債務の増減額(△は減少)

157,810

79,087

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

290

3,080

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

54,555

26,015

 

その他の資産の増減額(△は増加)

4,853

30,187

 

その他の負債の増減額(△は減少)

76,696

55,726

 

その他

74

299

 

小計

480,911

938,702

 

利息及び配当金の受取額

59,377

72,355

 

利息の支払額

7,696

7,372

 

法人税等の支払額

204,008

203,895

 

法人税等の還付額

6,424

9,404

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

335,007

809,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,568,000

3,418,000

 

定期預金の払戻による収入

1,550,000

3,219,500

 

有形固定資産の取得による支出

126,205

623,458

 

有形固定資産の売却による収入

1,215

253

 

無形固定資産の取得による支出

71,065

29,187

 

投資有価証券の取得による支出

1,283

401,783

 

投資有価証券の売却による収入

58,497

30,000

 

投資有価証券の償還による収入

-

400,000

 

会員権の償還による収入

-

4,000

 

貸付金の回収による収入

587

-

 

その他の支出

11,317

44,460

 

その他の収入

6,231

5,034

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

161,340

858,101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

当連結会計年度

(自 令和6年4月1日

 至 令和7年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

902

5,100

 

長期借入れによる収入

200,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

312,348

267,553

 

配当金の支払額

214,928

246,835

 

リース債務の返済による支出

21,616

240,079

 

非支配株主への配当金の支払額

4,725

2,362

 

自己株式の取得による支出

1,137

134

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

355,658

712,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,755

7,662

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

154,236

768,635

現金及び現金同等物の期首残高

4,949,309

4,795,073

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,795,073

※1 4,026,437