(単位:千円)
前連結会計年度
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日)
当連結会計年度
(自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
962,632
979,004
減価償却費
377,426
412,041
減損損失
5,134
-
引当金の増減額(△は減少)
△132,625
△3,471
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△14,337
△64,027
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△168,552
△64,553
受取利息及び受取配当金
△54,981
△68,312
支払利息
8,248
7,208
持分法による投資損益(△は益)
△5,857
△1,588
投資有価証券売却損益(△は益)
△47,920
△29,543
投資有価証券評価損益(△は益)
1,030
固定資産除売却損益(△は益)
4,041
8,336
売上債権の増減額(△は増加)
△396,219
72,536
棚卸資産の増減額(△は増加)
△240,667
△285,805
仕入債務の増減額(△は減少)
157,810
△79,087
未収消費税等の増減額(△は増加)
△290
3,080
未払消費税等の増減額(△は減少)
△54,555
26,015
その他の資産の増減額(△は増加)
4,853
△30,187
その他の負債の増減額(△は減少)
76,696
55,726
その他
74
299
小計
480,911
938,702
利息及び配当金の受取額
59,377
72,355
利息の支払額
△7,696
△7,372
法人税等の支払額
△204,008
△203,895
法人税等の還付額
6,424
9,404
335,007
809,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,568,000
△3,418,000
定期預金の払戻による収入
1,550,000
3,219,500
有形固定資産の取得による支出
△126,205
△623,458
有形固定資産の売却による収入
1,215
253
無形固定資産の取得による支出
△71,065
△29,187
投資有価証券の取得による支出
△1,283
△401,783
投資有価証券の売却による収入
58,497
30,000
投資有価証券の償還による収入
400,000
会員権の償還による収入
4,000
貸付金の回収による収入
587
その他の支出
△11,317
△44,460
その他の収入
6,231
5,034
△161,340
△858,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△902
△5,100
長期借入れによる収入
200,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△312,348
△267,553
配当金の支払額
△214,928
△246,835
リース債務の返済による支出
△21,616
△240,079
非支配株主への配当金の支払額
△4,725
△2,362
自己株式の取得による支出
△1,137
△134
△355,658
△712,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,755
△7,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△154,236
△768,635
現金及び現金同等物の期首残高
4,949,309
4,795,073
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,795,073
※1 4,026,437