(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
438,212
736,043
減価償却費
182,441
205,050
引当金の増減額（△は減少）
△39,700
72,021
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,045
2,133
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,771
△2,918
受取利息及び受取配当金
△31,472
△47,630
支払利息
3,749
3,101
持分法による投資損益（△は益）
△4,552
9,237
投資有価証券売却損益（△は益）
△29,543
-
投資有価証券評価損益（△は益）
1,030
売上債権の増減額（△は増加）
479,319
297,466
棚卸資産の増減額（△は増加）
△383,186
△577,417
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,776
30,891
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,080
△5,406
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,302
14,868
その他
△6,484
△91,359
小計
571,695
646,082
利息及び配当金の受取額
35,482
50,646
利息の支払額
△4,463
△4,028
法人税等の支払額
△109,759
△142,724
法人税等の還付額
9,404
21
502,360
549,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,609,000
△1,009,000
定期預金の払戻による収入
1,619,500
500,000
有形固定資産の取得による支出
△69,603
△130,180
有形固定資産の売却による収入
217
6,959
無形固定資産の取得による支出
△23,990
△9,728
投資有価証券の取得による支出
△200,931
△1,305
投資有価証券の売却による収入
30,000
投資有価証券の償還による収入
200,000
△2,685
△4,023
△56,494
△647,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,100
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△164,759
△104,794
配当金の支払額
△128,930
△150,472
非支配株主への配当金の支払額
△2,362
△1,575
自己株式の取得による支出
△127,720
△57,501
△84,425
△303,554
△463,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,106
4,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132,204
△556,719
現金及び現金同等物の期首残高
4,795,073
4,026,437
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,927,278
※ 3,469,718