(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,590

5,517

 

減価償却費

1,420

1,521

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

48

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16

17

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

4

 

受取利息及び受取配当金

8

13

 

支払利息

2

9

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

12

 

保険解約損益(△は益)

-

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

159

203

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

78

293

 

仕入債務の増減額(△は減少)

300

2,238

 

未払費用の増減額(△は減少)

202

72

 

その他

114

946

 

小計

6,097

3,646

 

利息及び配当金の受取額

7

9

 

利息の支払額

2

20

 

法人税等の支払額

1,680

938

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,422

2,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

208

150

 

定期預金の払戻による収入

500

339

 

有価証券の取得による支出

500

-

 

有価証券の償還による収入

500

500

 

有形固定資産の取得による支出

1,623

2,839

 

有形固定資産の売却による収入

95

-

 

無形固定資産の取得による支出

49

10

 

投資有価証券の取得による支出

-

653

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

598

 

その他

8

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,294

3,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

265

-

 

長期借入金の返済による支出

723

648

 

配当金の支払額

1,672

1,663

 

非支配株主への配当金の支払額

191

204

 

自己株式の取得による支出

1,459

0

 

その他

22

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,803

2,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

191

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

524

3,062

現金及び現金同等物の期首残高

19,520

19,656

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,995

※1 16,594