(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,590
5,517
減価償却費
1,420
1,521
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△8
賞与引当金の増減額(△は減少)
14
△48
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16
17
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
△4
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
2
9
固定資産除売却損益(△は益)
△0
12
保険解約損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
159
203
棚卸資産の増減額(△は増加)
△78
△293
仕入債務の増減額(△は減少)
300
△2,238
未払費用の増減額(△は減少)
△202
△72
その他
△114
△946
小計
6,097
3,646
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△1,680
△938
4,422
2,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△208
△150
定期預金の払戻による収入
500
339
有価証券の取得による支出
△500
有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△1,623
△2,839
有形固定資産の売却による収入
95
無形固定資産の取得による支出
△49
△10
投資有価証券の取得による支出
△653
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△598
8
△1,294
△3,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
265
長期借入金の返済による支出
△723
△648
配当金の支払額
△1,672
△1,663
非支配株主への配当金の支払額
△191
△204
自己株式の取得による支出
△1,459
△22
△30
△3,803
△2,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
150
191
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△524
△3,062
現金及び現金同等物の期首残高
19,520
19,656
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 18,995
※1 16,594