(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

603

13

 

減価償却費

886

1,017

 

受取利息及び受取配当金

130

139

 

支払利息

1

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,588

2,477

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,139

4,044

 

その他の資産の増減額(△は増加)

386

946

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,929

987

 

その他の負債の増減額(△は減少)

441

785

 

その他

88

88

 

小計

1,698

4,973

 

利息及び配当金の受取額

160

163

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

80

278

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,621

5,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,030

 

有価証券の売却及び償還による収入

2,381

300

 

有形固定資産の取得による支出

586

1,011

 

無形固定資産の取得による支出

55

74

 

投資有価証券の取得による支出

1,594

621

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

251

345

 

その他

55

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,370

1,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

407

408

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

407

408

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

661

6,611

現金及び現金同等物の期首残高

16,671

18,644

現金及び現金同等物の四半期末残高

 16,009

 12,032