(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
603
13
減価償却費
886
1,017
受取利息及び受取配当金
△130
△139
支払利息
1
売上債権の増減額(△は増加)
△5,588
△2,477
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,139
△4,044
その他の資産の増減額(△は増加)
386
946
仕入債務の増減額(△は減少)
2,929
△987
その他の負債の増減額(△は減少)
441
785
その他
△88
小計
△1,698
△4,973
利息及び配当金の受取額
160
163
利息の支払額
△2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△80
△278
△1,621
△5,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
1,030
―
有価証券の売却及び償還による収入
2,381
300
有形固定資産の取得による支出
△586
△1,011
無形固定資産の取得による支出
△55
△74
投資有価証券の取得による支出
△1,594
△621
投資有価証券の売却及び償還による収入
251
345
△50
1,370
△1,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△407
△408
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△661
△6,611
現金及び現金同等物の期首残高
16,671
18,644
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,009
※ 12,032