(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13

202

 

減価償却費

1,017

833

 

受取利息及び受取配当金

139

137

 

支払利息

1

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,477

2,692

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,044

834

 

その他の資産の増減額(△は増加)

946

268

 

仕入債務の増減額(△は減少)

987

1,572

 

その他の負債の増減額(△は減少)

785

731

 

その他

88

79

 

小計

4,973

3,279

 

利息及び配当金の受取額

163

153

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

278

346

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,090

3,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

320

 

有価証券の売却及び償還による収入

300

 

有形固定資産の取得による支出

1,011

603

 

無形固定資産の取得による支出

74

45

 

投資有価証券の取得による支出

621

403

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

345

806

 

その他

50

75

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,112

642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

408

408

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

408

408

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,611

4,525

現金及び現金同等物の期首残高

18,644

17,224

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,032

 12,698