(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13
202
減価償却費
1,017
833
受取利息及び受取配当金
△139
△137
支払利息
1
売上債権の増減額(△は増加)
△2,477
△2,692
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,044
△834
その他の資産の増減額(△は増加)
946
268
仕入債務の増減額(△は減少)
△987
△1,572
その他の負債の増減額(△は減少)
785
731
その他
△88
△79
小計
△4,973
△3,279
利息及び配当金の受取額
163
153
利息の支払額
△2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△278
△346
△5,090
△3,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
―
△320
有価証券の売却及び償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△1,011
△603
無形固定資産の取得による支出
△74
△45
投資有価証券の取得による支出
△621
△403
投資有価証券の売却及び償還による収入
345
806
△50
△75
△1,112
△642
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△408
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,611
△4,525
現金及び現金同等物の期首残高
18,644
17,224
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,032
※ 12,698