（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	134,785	727,082
減価償却費	239,445	237,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,139	△344
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,565	22,441
退職給付引当金の増減額（△は減少）	29,661	4,853
前払年金費用の増減額（△は増加）	304	1,784
受取利息及び受取配当金	△10,364	△11,044
支払利息	6,116	4,511
売上債権の増減額（△は増加）	2,506,797	3,317,484
棚卸資産の増減額（△は増加）	△297,682	△97,545
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,480,020	△1,620,850
その他	△355,077	△199,833
小計	786,393	2,386,405
利息及び配当金の受取額	10,364	11,044
利息の支払額	△6,267	△4,478
法人税等の支払額	△106,921	△360,096
営業活動によるキャッシュ・フロー	683,568	2,032,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△62,841	△9,775
有形固定資産の売却による収入	6	－
無形固定資産の取得による支出	△212,641	△5,472
投資有価証券の取得による支出	△5,294	△4,558
その他の支出	△27,845	△11,179
その他の収入	815	21,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△307,801	△9,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△250,000	△550,000
リース債務の返済による支出	△613	△4,007
配当金の支払額	△188,116	△200,577
その他	－	△583
財務活動によるキャッシュ・フロー	△438,730	△455,169
現金及び現金同等物に係る換算差額	△411	1,459
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△63,374	1,569,459
現金及び現金同等物の期首残高	3,605,160	3,492,318
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,541,785	5,061,778