(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
73,765
344,584
減価償却費
257,985
261,717
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14,479
10,521
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,612
574
受取利息及び受取配当金
△4,264
△4,683
支払利息
10,323
9,749
固定資産除却損
7,148
2,280
固定資産売却損益(△は益)
△4,818
631
受取保険金
-
△392,318
売上債権の増減額(△は増加)
△65,286
46,236
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,237
15,316
その他の固定資産の増減額(△は増加)
32,273
仕入債務の増減額(△は減少)
△35,925
△18,555
未払消費税等の増減額(△は減少)
46,292
△32,559
その他
29,383
△46,108
小計
332,934
229,659
利息及び配当金の受取額
4,264
4,683
利息の支払額
△9,797
△9,083
保険金の受取額
503,600
法人税等の支払額
△19,805
△83,461
法人税等の還付額
5,869
313,465
645,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△182,027
△139,974
有形固定資産の売却による収入
4,818
11,864
無形固定資産の取得による支出
△1,467
△400
投資有価証券の取得による支出
△1,662
△2,029
△1,562
△2,185
△181,900
△132,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入れによる収入
700,000
450,000
長期借入金の返済による支出
△409,820
△379,449
リース債務の返済による支出
△23,783
△20,117
自己株式の取得による支出
△159
配当金の支払額
△33,053
△33,118
333,343
17,155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
464,907
529,828
現金及び現金同等物の期首残高
2,439,965
2,527,710
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,904,872
※ 3,057,539