(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

73,765

344,584

 

減価償却費

257,985

261,717

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,479

10,521

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,612

574

 

受取利息及び受取配当金

4,264

4,683

 

支払利息

10,323

9,749

 

固定資産除却損

7,148

2,280

 

固定資産売却損益(△は益)

4,818

631

 

受取保険金

392,318

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,286

46,236

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,237

15,316

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

32,273

 

仕入債務の増減額(△は減少)

35,925

18,555

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

46,292

32,559

 

その他

29,383

46,108

 

小計

332,934

229,659

 

利息及び配当金の受取額

4,264

4,683

 

利息の支払額

9,797

9,083

 

保険金の受取額

503,600

 

法人税等の支払額

19,805

83,461

 

法人税等の還付額

5,869

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,465

645,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

10,000

 

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

182,027

139,974

 

有形固定資産の売却による収入

4,818

11,864

 

無形固定資産の取得による支出

1,467

400

 

投資有価証券の取得による支出

1,662

2,029

 

その他

1,562

2,185

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

181,900

132,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入れによる収入

700,000

450,000

 

長期借入金の返済による支出

409,820

379,449

 

リース債務の返済による支出

23,783

20,117

 

自己株式の取得による支出

159

 

配当金の支払額

33,053

33,118

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

333,343

17,155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

464,907

529,828

現金及び現金同等物の期首残高

2,439,965

2,527,710

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,904,872

 3,057,539