(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
344,584
13,806
減価償却費
261,717
204,594
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
10,521
△1,811
賞与引当金の増減額(△は減少)
574
281
受取利息及び受取配当金
△4,683
△4,100
支払利息
9,749
9,105
固定資産除却損
2,280
21,319
固定資産売却損益(△は益)
631
31,903
受取保険金
△392,318
-
売上債権の増減額(△は増加)
46,236
106,190
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,316
14,143
その他の固定資産の増減額(△は増加)
32,273
仕入債務の増減額(△は減少)
△18,555
42,996
未払消費税等の増減額(△は減少)
△32,559
△5,068
その他
△46,108
28,766
小計
229,659
462,127
利息及び配当金の受取額
4,683
4,100
利息の支払額
△9,083
△9,249
保険金の受取額
503,600
法人税等の支払額
△83,461
△7,665
法人税等の還付額
35,994
645,397
485,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△139,974
△134,984
有形固定資産の売却による収入
11,864
32,750
無形固定資産の取得による支出
△400
△4,508
固定資産の撤去による支出
△50,375
投資有価証券の取得による支出
△2,029
△780
△2,185
1,109
△132,724
△156,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△379,449
△403,770
リース債務の返済による支出
△20,117
△18,120
自己株式の取得による支出
△159
配当金の支払額
△33,118
△32,661
17,155
△104,552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
529,828
223,975
現金及び現金同等物の期首残高
2,527,710
2,707,562
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,057,539
※ 2,931,538