⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,007,871

3,507

25,251

3,986,126

3,349,335

46,227

636,790

構築物

353,563

8,980

―

362,543

324,935

3,555

37,607

機械及び装置

3,525,919

91,658

69,902

3,547,675

3,040,038

122,738

507,637

車両運搬具

151,929

24,156

23,423

152,662

125,465

9,854

27,197

工具、器具
及び備品

1,609,810

41,826

29,435

1,622,201

1,583,885

28,181

38,316

土地

1,733,768

―

889

(889)

1,732,878

―

―

1,732,878

リース資産

8,820

―

―

8,820

5,439

1,764

3,381

建設仮勘定

21,629

18,629

14,535

25,723

―

―

25,723

有形固定資産計

11,413,311

188,758

163,438

(889)

11,438,630

8,429,099

212,321

3,009,531

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

―

―

―

15,900

14,396

788

1,504

その他

―

―

―

182

―

―

182

無形固定資産計

―

―

―

16,083

14,396

788

1,687

長期前払費用

223

423

392

254

―

―

254

 

(注) １　当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

疲労試験機一式

18,261千円

 

連続湯道破砕機一式

32,460千円

工具、器具及び備品

金型等

41,826千円

 

２　土地の当期減少額の内書きは減損損失によるものであります。

３　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

借入金等の金額が負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,474

86,047

―

474

98,047

賞与引当金

56,496

57,765

56,496

―

57,765

役員退職慰労引当金

407,645

20,769

6,200

―

422,215

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　流動資産
イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

10,515

預金

 

当座預金

136,603

普通預金

620,592

定期預金

8,550,000

小計

9,307,196

合計

9,317,711

 

 

ロ　受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社平野

80,000

株式会社一中

50,449

小松物産株式会社

28,229

エムエム建材株式会社

19,842

化研マテリアル株式会社

17,270

その他

187,693

合計

383,485

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成28年４月

101,592

５月

85,501

６月

99,451

７月

75,231

８月以降

21,707

合計

383,485

 

 

 

ハ　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ヒルカワ金属株式会社

214,917

岡部株式会社

109,364

マツ六株式会社

63,117

株式会社ハイロジック

46,788

株式会社平野

46,537

その他

593,240

合計

1,073,966

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

1,020,374

8,115,232

8,061,640

1,073,966

88.24

47.22

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ニ　製品

 

区分

金額(千円)

鋳鉄器材

197,904

スチール機材

91,569

製作金物

149,301

その他

19,761

合計

458,536

 

 

ホ　仕掛品

 

区分

金額(千円)

鋳鉄器材

21,907

スチール機材

25,162

製作金物

50,972

その他

10,089

合計

108,131

 

 

 

ヘ　原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

主要材料

356,854

部品材料

10,092

補助材料

3,166

小計

370,113

端材

79

その他

182

小計

261

合計

370,375

 

 

ｂ　投資その他の資産
イ　その他

 

区分

金額(千円)

長期預金

600,000

その他

196,427

合計

796,427

 

　

ｃ　流動負債
イ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

有限会社豊和精機

18,074

豊通鉄鋼販売株式会社

16,905

Ｓ．Ｋ．コーポレーション株式会社

14,982

株式会社興和工業所

13,874

有限会社田口製作所

13,855

その他

216,046

合計

293,739

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第39期

売上高

(千円)

1,541,915

3,337,299

5,419,314

7,610,566

税引前四半期　　　
(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

△12,515

25,620

128,004

259,877

四半期(当期)
純利益金額又は　四半期純損失金額(△)

(千円)

△10,800

10,777

75,730

127,870

１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△0.76

0.76

5.32

8.98

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は　１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△0.76

1.52

4.56

3.66