(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

348,604

609,379

 

減価償却費

140,179

138,591

 

減損損失

973

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,241

38

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,007

6,894

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17,899

231,040

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,796

19,319

 

受取利息及び受取配当金

2,554

2,720

 

支払利息

6,140

7,384

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

216,550

4,646

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

231,829

9,788

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,435

8,350

 

その他

44,721

80,946

 

小計

84,265

472,985

 

利息及び配当金の受取額

2,617

2,750

 

利息の支払額

6,133

7,365

 

法人税等の支払額

41,381

330,790

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,368

137,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,150,000

4,550,000

 

定期預金の払戻による収入

5,250,000

5,050,000

 

有形固定資産の取得による支出

325,311

600,903

 

無形固定資産の取得による支出

710

2,646

 

有価証券の償還による収入

400,000

 

投資有価証券の取得による支出

689

 

投資有価証券の売却による収入

1

 

その他

84,949

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

173,289

188,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1,210

 

配当金の支払額

107,435

178,070

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,435

179,280

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

105,222

230,197

現金及び現金同等物の期首残高

404,689

1,084,861

現金及び現金同等物の四半期末残高

 509,912

 854,664