(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
348,604
609,379
減価償却費
140,179
138,591
減損損失
973
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,241
38
退職給付引当金の増減額(△は減少)
5,007
6,894
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△17,899
△231,040
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,796
19,319
受取利息及び受取配当金
△2,554
△2,720
支払利息
6,140
7,384
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
売上債権の増減額(△は増加)
△216,550
4,646
棚卸資産の増減額(△は増加)
△231,829
9,788
仕入債務の増減額(△は減少)
2,435
△8,350
その他
44,721
△80,946
小計
84,265
472,985
利息及び配当金の受取額
2,617
2,750
利息の支払額
△6,133
△7,365
法人税等の支払額
△41,381
△330,790
39,368
137,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,150,000
△4,550,000
定期預金の払戻による収入
5,250,000
5,050,000
有形固定資産の取得による支出
△325,311
△600,903
無形固定資産の取得による支出
△710
△2,646
有価証券の償還による収入
400,000
投資有価証券の取得による支出
△689
投資有価証券の売却による収入
1
△84,949
173,289
△188,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,210
配当金の支払額
△107,435
△178,070
△179,280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
105,222
△230,197
現金及び現金同等物の期首残高
404,689
1,084,861
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 509,912
※ 854,664