(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

609,379

375,434

 

減価償却費

138,591

272,457

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

38

919

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

6,894

873

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

231,040

79,648

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,319

19,507

 

受取利息及び受取配当金

2,720

1,223

 

支払利息

7,384

7,769

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,646

202,033

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,788

8,623

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,350

90,570

 

その他

80,946

13,540

 

小計

472,985

708,885

 

利息及び配当金の受取額

2,750

923

 

利息の支払額

7,365

7,788

 

法人税等の支払額

330,790

256,240

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,580

445,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,550,000

4,950,000

 

定期預金の払戻による収入

5,050,000

4,550,000

 

有形固定資産の取得による支出

600,903

302,777

 

無形固定資産の取得による支出

2,646

1,919

 

投資有価証券の売却による収入

1

 

その他

84,949

979

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

188,497

705,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1,210

1,694

 

自己株式の取得による支出

276

 

配当金の支払額

178,070

177,723

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

179,280

179,694

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

230,197

439,589

現金及び現金同等物の期首残高

1,084,861

1,260,304

現金及び現金同等物の中間期末残高

 854,664

 820,714