⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,569,485

166,673

5,996

4,730,163

3,693,184

52,452

1,036,978

構築物

447,437

3,600

622

450,414

357,366

10,681

93,047

機械及び装置

5,256,676

217,539

110,611

5,363,604

3,868,446

415,631

1,495,158

車両運搬具

182,321

13,237

9,135

186,423

157,662

18,617

28,761

工具、器具
及び備品

1,763,904

60,556

31,748

1,792,712

1,739,751

55,891

52,960

土地

1,731,904

1,731,904

1,731,904

リース資産

13,403

79,873

93,276

10,918

6,674

82,358

建設仮勘定

80,032

204,272

123,235

161,070

161,070

有形固定資産計

14,045,166

745,753

281,350

14,509,569

9,827,330

559,948

4,682,239

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

85,599

71,527

15,270

14,071

その他

182

182

無形固定資産計

85,782

71,527

15,270

14,254

長期前払費用

5,528

1,678

5,791

1,414

1,414

 

(注) 1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物         第1工場屋根遮熱塗装                46,900千円

建物         第7工場屋根遮熱塗装                40,000千円

機械及び装置     第2工場CNC旋盤                65,436千円

機械及び装置     第1工場フォークパレットチェンジャー    60,500千円

リース資産      第1工場ファイバーレーザー加工機      79,873千円

 

2.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

当事業年度末におけるリース債務の金額が当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

19,354

6,565

7,354

18,565

賞与引当金

64,690

69,310

64,690

69,310

役員退職慰労引当金

285,644

15,421

87,500

213,566

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 流動資産
イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

3,530

預金

 

当座預金

387,644

普通預金

611,564

定期預金

7,850,000

小計

8,849,209

合計

8,852,740

 

 

ロ 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社平野

60,000

小松物産株式会社

35,426

NS建材販売株式会社

32,757

株式会社大鋳

28,828

冨美通信興業株式会社

7,931

その他

25,125

合計

190,069

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

 2025年4月

66,721

5月

53,162

6月

45,502

7月

24,569

8月以降

113

合計

190,069

 

 

 

ハ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ヒルカワ金属株式会社

256,463

株式会社小松製作所

92,191

杉田エース株式会社

59,337

株式会社吉田

57,214

マツ六株式会社

53,941

その他

574,617

合計

1,093,765

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

1,115,200

9,521,850

9,543,285

1,093,765

89.72

42.34

 

 

ニ 製品

 

区分

金額(千円)

鋳鉄器材

271,307

スチール機材

96,435

製作金物

235,420

その他

20,122

合計

623,285

 

 

ホ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

鋳鉄器材

31,089

スチール機材

50,435

製作金物

94,881

その他

19,439

合計

195,845

 

 

 

ヘ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

主要材料

489,025

部品材料

16,533

補助材料

4,429

小計

509,987

端材

31

その他

121

小計

152

合計

510,140

 

 

b 流動負債
イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社服部

22,575

有限会社田口製作所

19,755

株式会社鈴木鋳造

17,720

有限会社豊和精機

15,879

S.K.コーポレーション株式会社

13,812

その他

210,971

合計

300,714

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

3,897,082

8,668,552

税引前中間(当期)純利益

(千円)

375,434

1,157,608

中間(当期)純利益

(千円)

262,934

800,304

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

184.70

562.19