(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△50	741
	減価償却費									3,659	2,671
	減損損失									2	212
	引当金の増減額（△は減少）									△2	23
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△2	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									20	23
	受取利息及び受取配当金									△8	△9
	支払利息									378	316
	株式交付費									－	115
	シンジケートローン手数料									－	228
	固定資産売却損益（△は益）									△48	△18
	投資有価証券評価損益（△は益）									2	22
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,247	9
	たな卸資産の増減額（△は増加）									175	△824
	仕入債務の増減額（△は減少）									△355	313
	その他									507	△88
	小計									2,030	3,736
	利息及び配当金の受取額									8	9
	利息の支払額									△384	△306
	法人税等の支払額									△183	△309
	法人税等の還付額									12	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,483	3,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,164	△1,383
	有形固定資産の売却による収入									303	43
	投資有価証券の取得による支出									△6	△6
	無形固定資産の取得による支出									△18	△7
	その他									△1	22
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,887	△1,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									11	△2,706
	長期借入れによる収入									2,161	10,987
	長期借入金の返済による支出									△3,663	△9,600
	株式の発行による収入									－	279
	配当金の支払額									△0	△0
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△502	△300
	自己株式の売却による収入									－	478
	シンジケートローン手数料の支払額									－	△228
	その他									－	△64
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,993	△1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額										△350	△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,747	634
現金及び現金同等物の期首残高										5,922	7,573
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 3,174	※1 8,207