(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,858
1,526
減価償却費
2,566
2,166
減損損失
66
－
引当金の増減額（△は減少）
△19
43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52
36
受取利息及び受取配当金
△26
△32
支払利息
281
255
株式交付費
17
固定資産売却損益（△は益）
△8
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
1,390
2,141
たな卸資産の増減額（△は増加）
△584
△789
仕入債務の増減額（△は減少）
△461
△863
その他
△227
△745
小計
4,904
3,735
利息及び配当金の受取額
26
33
利息の支払額
△287
△256
法人税等の支払額
△443
△273
法人税等の還付額
4,199
3,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△173
有形固定資産の取得による支出
△2,179
△1,646
有形固定資産の売却による収入
13
1
投資有価証券の取得による支出
△106
△7
無形固定資産の取得による支出
△18
38
103
△2,254
△1,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90
△276
長期借入れによる収入
513
長期借入金の返済による支出
△1,529
△661
株式の発行による収入
1,486
配当金の支払額
△34
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△399
△335
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△243
△156
△81
△1,463
現金及び現金同等物に係る換算差額
△166
△100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,697
△66
現金及び現金同等物の期首残高
8,664
9,578
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,361
※1 9,512