(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,526
1,233
減価償却費
2,166
1,802
引当金の増減額（△は減少）
43
62
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
△24
受取利息及び受取配当金
△32
△39
支払利息
255
208
固定資産売却損益（△は益）
△0
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
2,141
2,185
たな卸資産の増減額（△は増加）
△789
△160
仕入債務の増減額（△は減少）
△863
△944
その他
△745
△329
小計
3,735
3,989
利息及び配当金の受取額
33
39
利息の支払額
△256
△213
法人税等の支払額
△273
△315
3,239
3,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△173
有価証券の売却による収入
89
有形固定資産の取得による支出
△1,646
△1,203
有形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△7
△6
無形固定資産の取得による支出
△18
△14
103
△1,741
△1,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△276
△294
長期借入れによる収入
5,700
長期借入金の返済による支出
△661
△8,254
社債の発行による収入
1,500
自己株式の取得による支出
△41
配当金の支払額
△34
△47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△335
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△156
△105
△1,463
△1,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
△180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△66
642
現金及び現金同等物の期首残高
9,578
9,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,512
※1 10,502