##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,768 | 3,846
| 減価償却費 | 4,054 | 3,713
| 減損損失 | 46 | 57
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △58 | 3
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 16
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | △116
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 7
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △90
| 支払利息 | 492 | 362
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △2
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 16
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35 | 1,475
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | △104
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △511 | 587
| その他 | △300 | 143
| 小計 | 7,786 | 9,911
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 90
| 利息の支払額 | △495 | △362
| 法人税等の支払額 | △709 | △941
| 法人税等の還付額 | 9 | 43
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,664 | 8,742
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有価証券の売却による収入 | － | 89
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,810 | △2,635
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △81
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △15
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15
| その他 | △0 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,653 | △2,516
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 20,775 | 23,685
| 短期借入金の返済による支出 | △21,331 | △28,018
| 長期借入れによる収入 | － | 6,912
| 長期借入金の返済による支出 | △1,322 | △10,291
| 社債の発行による収入 | － | 1,500
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △74
| 配当金の支払額 | △79 | △94
| 非支配株主への配当金の支払額 | △140 | △134
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △335 | △47
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △281 | △145
| その他 | － | △46
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,716 | △6,756
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | △507
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578 | 9,859
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,859 | 9,352