(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,233	1,319
	減価償却費									1,802	1,771
	引当金の増減額（△は減少）									62	3
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△5	△5
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									2	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△24	△12
	受取利息及び受取配当金									△39	△38
	支払利息									208	124
	固定資産売却損益（△は益）									△2	△1
	売上債権の増減額（△は増加）									2,185	3,065
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△160	△1,677
	仕入債務の増減額（△は減少）									△944	△1,551
	その他									△329	△774
	小計									3,989	2,222
	利息及び配当金の受取額									39	38
	利息の支払額									△213	△124
	法人税等の支払額									△315	△525
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,499	1,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									－	△349
	有価証券の売却による収入									89	－
	有形固定資産の取得による支出									△1,203	△1,405
	有形固定資産の売却による収入									2	3
	投資有価証券の取得による支出									△6	△7
	無形固定資産の取得による支出									△14	△34
	その他									△0	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,133	△1,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△294	△532
	長期借入れによる収入									5,700	－
	長期借入金の返済による支出									△8,254	△506
	社債の発行による収入									1,500	－
	自己株式の取得による支出									△41	－
	配当金の支払額									△47	△71
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△105	△13
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,543	△1,123
現金及び現金同等物に係る換算差額										△180	403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										642	△904
現金及び現金同等物の期首残高										9,859	9,352
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 10,502	※1 8,448