##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,846 | 2,646
| 減価償却費 | 3,713 | 3,597
| 減損損失 | 57 | 34
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | △4
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △116 | △26
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | △29
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △86
| 支払利息 | 362 | 237
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △1
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | -
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,475 | △188
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △104 | △1,816
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | 120
| その他 | 143 | △435
| 小計 | 9,911 | 4,049
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 86
| 利息の支払額 | △362 | △237
| 法人税等の支払額 | △941 | △918
| 法人税等の還付額 | 43 | -
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,742 | 2,979
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有価証券の売却による収入 | 89 | -
| 有価証券の償還による収入 | 100 | -
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,635 | △3,409
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △175
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △15
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | -
| 定期預金の払戻による収入 | - | 343
| その他 | △0 | △686
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | △3,934
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 23,685 | 15,051
| 短期借入金の返済による支出 | △28,018 | △16,066
| 長期借入れによる収入 | 6,912 | -
| 長期借入金の返済による支出 | △10,291 | △1,010
| 社債の発行による収入 | 1,500 | -
| 自己株式の取得による支出 | △74 | -
| 配当金の支払額 | △94 | △141
| 非支配株主への配当金の支払額 | △134 | △73
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △47 | △661
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △145 | △19
| その他 | △46 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,756 | △2,922
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △507 | △3,260
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,859 | 9,352
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,352 | ※1 6,091