(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,319
483
減価償却費
1,771
1,946
引当金の増減額（△は減少）
3
52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
21
受取利息及び受取配当金
△38
△37
支払利息
124
106
固定資産売却損益（△は益）
△1
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
-
5
売上債権の増減額（△は増加）
3,065
2,817
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,677
△914
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,551
△1,783
その他
△774
△424
小計
2,222
2,273
利息及び配当金の受取額
38
37
利息の支払額
△124
△105
法人税等の支払額
△525
△322
1,610
1,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△349
△181
定期預金の払戻による収入
363
有形固定資産の取得による支出
△1,405
△2,050
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△34
△14
投資有価証券の取得による支出
△7
△8
△0
0
△1,793
△1,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△532
△110
長期借入金の返済による支出
△506
△510
配当金の支払額
△71
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13
△1,123
△697
現金及び現金同等物に係る換算差額
403
592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△904
△104
現金及び現金同等物の期首残高
9,352
6,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,448
※1 5,986