(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△979
820
減価償却費
2,351
1,877
減損損失
1,476
-
事業構造改善費用
138
44
引当金の増減額（△は減少）
△31
4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
6
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△82
△50
受取利息及び受取配当金
△28
△16
支払利息
212
293
支払手数料
63
固定資産売却損益（△は益）
257
△1
固定資産廃棄損
262
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
子会社株式売却損益（△は益）
△2,126
子会社清算損益（△は益）
△453
売上債権の増減額（△は増加）
2,823
△1,157
棚卸資産の増減額（△は増加）
641
45
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,654
2,240
災害による損失
特別退職金
299
11
その他
△682
△925
小計
2,878
2,820
利息及び配当金の受取額
28
利息の支払額
△200
△307
法人税等の支払額
△306
△85
法人税等の還付額
0
540
構造改善費用の支払額
△130
△45
特別退職金の支払額
△299
△9
災害による損失の支払額
△7
1,961
2,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,014
△1,471
有形固定資産の売却による収入
77
24
無形固定資産の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,101
△2,847
△1,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,363
△852
長期借入れによる収入
2,944
1,243
長期借入金の返済による支出
△644
△1,589
配当金の支払額
△104
△23
非支配株主への配当金の支払額
△55
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△186
△426
支払手数料の支払額
△63
644
△1,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
401
△276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159
△570
現金及び現金同等物の期首残高
5,991
6,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,151
※1 5,995