(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△227,408
減価償却費
541,578
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△4,314
支払利息
23,869
有形固定資産売却損益（△は益）
28
売上債権の増減額（△は増加）
561,876
たな卸資産の増減額（△は増加）
△155,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,375
賞与引当金の増減額（△は減少）
△112,130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,647
工場移転費用引当金の増減額（△は減少）
△5,365
固定資産除却損
1,301
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118,360
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△73,565
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△105,157
小計
299,540
利息及び配当金の受取額
5,028
利息の支払額
△26,487
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
142,399
補助金の受取額
5,000
425,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△988,789
有形固定資産の売却による収入
4,200
投資有価証券の取得による支出
△3,007
無形固定資産の取得による支出
△26,569
定期預金の預入による支出
△31,246
定期預金の払戻による収入
60,000
その他の支出
△560
その他の収入
1,004
△984,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,600,000
短期借入金の返済による支出
△5,800,000
長期借入れによる収入
888,025
長期借入金の返済による支出
△456,827
配当金の支払額
△158,829
非支配株主への配当金の支払額
△7,188
リース債務の返済による支出
△83,781
セール・アンド・リースバックによる収入
274,016
1,255,414
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
676,839
現金及び現金同等物の期首残高
1,238,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,915,231