(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△228,514
290,055
減価償却費
541,578
411,845
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
2
受取利息及び受取配当金
△4,314
△3,403
支払利息
23,869
25,178
有形固定資産売却損益（△は益）
28
△75
売上債権の増減額（△は増加）
561,876
△260,455
たな卸資産の増減額（△は増加）
△155,077
45,956
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,375
116,370
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△112,130
208,873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31,752
51,974
工場移転費用引当金の増減額（△は減少）
△5,365
固定資産除却損
1,301
10
補助金収入
△20,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118,360
245,756
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△73,565
△14,455
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△105,157
△1,266
その他
18,254
小計
299,540
1,114,592
利息及び配当金の受取額
5,028
3,403
利息の支払額
△26,487
△23,060
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
142,399
9,643
補助金の受取額
5,000
20,000
425,481
1,124,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△988,789
△1,157,921
有形固定資産の売却による収入
4,200
1,291
有形固定資産の売却に係る手付金収入
201,703
投資有価証券の取得による支出
△3,007
△1,005
投資有価証券の売却による収入
45
無形固定資産の取得による支出
△26,569
△56,814
保険金の受取額
42,000
定期預金の預入による支出
△31,246
△30,315
定期預金の払戻による収入
60,000
30,000
その他の支出
△560
△241
その他の収入
1,004
697
△984,967
△970,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,600,000
7,500,000
短期借入金の返済による支出
△5,800,000
△6,900,000
長期借入れによる収入
888,025
長期借入金の返済による支出
△456,827
△493,222
配当金の支払額
△158,829
非支配株主への配当金の支払額
△7,188
リース債務の返済による支出
△83,781
△97,658
セール・アンド・リースバックによる収入
274,016
19,351
1,255,414
28,469
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,088
△2,281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
676,839
180,206
現金及び現金同等物の期首残高
1,238,392
1,386,739
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,915,231
※ 1,566,945