(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
290,055
△2,107
減価償却費
411,845
387,436
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△2
受取利息及び受取配当金
△3,403
△4,691
支払利息
25,178
18,593
有形固定資産売却損益（△は益）
△75
-
売上債権の増減額（△は増加）
△260,455
149,740
棚卸資産の増減額（△は増加）
45,956
68,993
仕入債務の増減額（△は減少）
116,370
△59,843
投資有価証券売却損益（△は益）
△28
△30,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
208,873
3,702
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51,974
34,217
固定資産除却損
10
1,017
補助金収入
△20,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
245,756
△239,163
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△14,455
42,971
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,266
9,641
その他
18,254
1,935
小計
1,114,592
362,411
利息及び配当金の受取額
3,403
4,691
利息の支払額
△23,060
△20,019
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
9,643
△246,257
補助金の受取額
20,000
1,124,578
120,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,157,921
△320,573
有形固定資産の売却による収入
1,291
有形固定資産の売却に係る手付金収入
201,703
投資有価証券の取得による支出
△1,005
△1,006
投資有価証券の売却による収入
45
65,025
無形固定資産の取得による支出
△56,814
△36,171
保険金の受取額
42,000
定期預金の預入による支出
△30,315
△30,000
定期預金の払戻による収入
30,000
その他の支出
△241
△3,982
その他の収入
697
360
△970,559
△296,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,500,000
3,300,000
短期借入金の返済による支出
△6,900,000
△2,600,000
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△493,222
△503,901
自己株式の取得による支出
△99,900
配当金の支払額
△144,769
非支配株主への配当金の支払額
△13,771
リース債務の返済による支出
△97,658
△91,554
セール・アンド・リースバックによる収入
19,351
28,469
△113,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,281
114,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
180,206
△174,724
現金及び現金同等物の期首残高
1,386,739
1,816,056
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,566,945
※ 1,641,332