(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,107
5,256
減価償却費
387,436
320,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
受取利息及び受取配当金
△4,691
△5,037
支払利息
18,593
18,511
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△4,822
売上債権の増減額（△は増加）
149,740
△39,187
棚卸資産の増減額（△は増加）
68,993
△139,177
仕入債務の増減額（△は減少）
△59,843
△104,855
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,030
△12,285
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,702
6,774
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34,217
7,810
固定資産除却損
1,017
818
補助金収入
△20,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
△239,163
182,623
その他の流動資産の増減額（△は増加）
42,971
△33,587
その他の流動負債の増減額（△は減少）
9,641
△54,461
その他
1,935
4,597
小計
362,411
133,044
利息及び配当金の受取額
4,691
5,037
利息の支払額
△20,019
△18,511
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△246,257
82,152
補助金の受取額
20,000
120,826
221,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△320,573
△649,184
有形固定資産の売却による収入
4,875
投資有価証券の取得による支出
△1,006
△1,059
投資有価証券の売却による収入
65,025
67,349
無形固定資産の取得による支出
△36,171
△14,556
定期預金の預入による支出
△30,000
△60,000
定期預金の払戻による収入
30,000
60,000
その他の支出
△3,982
△256
その他の収入
360
432
△296,348
△592,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,300,000
9,600,000
短期借入金の返済による支出
△2,600,000
△8,700,000
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△503,901
△406,502
自己株式の取得による支出
△99,900
配当金の支払額
△144,769
△142,179
非支配株主への配当金の支払額
△13,771
△12,967
リース債務の返済による支出
△91,554
△57,314
△113,898
281,036
現金及び現金同等物に係る換算差額
114,695
67,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174,724
△22,113
現金及び現金同等物の期首残高
1,816,056
1,530,122
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,641,332
※ 1,508,009