(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
124,895
556,487
減価償却費
338,952
400,373
減損損失
4,928
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
受取利息及び受取配当金
△5,599
△4,506
支払利息
23,090
43,777
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,994
△108
売上債権の増減額（△は増加）
345,554
171,449
棚卸資産の増減額（△は増加）
△278,720
△12,630
仕入債務の増減額（△は減少）
137,103
289,966
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,728
34,721
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,278
5,989
固定資産除却損
170
24,311
補助金収入
△20,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,322
44,190
その他の流動資産の増減額（△は増加）
31,189
△45,620
その他の流動負債の増減額（△は減少）
43,733
237,168
その他
3,993
827
小計
827,620
1,726,394
利息及び配当金の受取額
5,597
4,494
利息の支払額
△20,706
△44,062
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,853
△155,107
補助金の受取額
20,000
754,658
1,551,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220,881
△383,590
有形固定資産の売却による収入
10,420
1,792
投資有価証券の取得による支出
△1,207
△1,216
無形固定資産の取得による支出
△11,498
△10,633
定期預金の預入による支出
△60,000
△30,000
定期預金の払戻による収入
60,000
30,000
保険積立金の解約による収入
10,000
その他の支出
△472
△11,505
その他の収入
366
9,792
△213,273
△395,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,000,000
4,200,000
短期借入金の返済による支出
△6,100,000
△5,800,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△297,370
△269,452
配当金の支払額
△74,698
△128,119
リース債務の返済による支出
△80,549
△129,163
△1,552,618
△1,126,735
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,995
△40,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△963,238
△10,912
現金及び現金同等物の期首残高
3,975,126
2,425,302
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,011,887
※ 2,414,389