⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,000,000
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1,000,000
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0.4620
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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555,560
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538,907
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0.2729
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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39,174
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13,197
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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616,733
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416,720
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0.3704
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2025年5月~ 2026年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,091
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32,436
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―
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2025年4月~ 2029年10月
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合計
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2,217,559
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2,001,260
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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361,140
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55,580
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―
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―
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リース債務
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8,064
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7,913
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7,669
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7,164
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。