(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

116,846

92,738

 

減価償却費

274,300

287,882

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

119,377

100,669

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,122

11,189

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,141

3,918

 

受取利息及び受取配当金

8,574

14,288

 

受取保険金及び保険配当金

5,160

4,298

 

助成金収入

0

-

 

支払利息

3,506

4,442

 

保険解約損益(△は益)

471

2,854

 

固定資産除却損

756

283

 

固定資産売却損益(△は益)

3,801

374

 

売上債権の増減額(△は増加)

267,972

165,804

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

159,508

86,919

 

仕入債務の増減額(△は減少)

43,370

1,868

 

その他

46,410

86,890

 

小計

241,421

630,338

 

利息及び配当金の受取額

8,546

14,277

 

利息の支払額

3,760

5,006

 

助成金の受取額

0

-

 

法人税等の支払額

72,888

28,328

 

法人税等の還付額

10,941

10,119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,260

621,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

314,187

230,533

 

定期預金の払戻による収入

313,875

228,873

 

有形固定資産の取得による支出

252,534

312,738

 

有形固定資産の売却による収入

4,710

384

 

投資有価証券の取得による支出

13,042

555

 

無形固定資産の取得による支出

8,627

55,339

 

保険積立金の解約による収入

99,570

5,070

 

預託金の返還による収入

-

30,000

 

その他

1,425

1,402

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

168,810

336,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

100,000

 

長期借入れによる収入

400,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

322,224

338,893

 

自己株式の取得による支出

0

26

 

リース債務の返済による支出

36,115

6,835

 

配当金の支払額

18,296

18,117

 

非支配株主への配当金の支払額

3,279

2,802

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

220,083

66,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

109,696

104,950

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

345,230

323,436

現金及び現金同等物の期首残高

3,800,859

3,046,583

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,146,090

 3,370,019