(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△116,846
92,738
減価償却費
274,300
287,882
賞与引当金の増減額(△は減少)
119,377
100,669
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△11,122
△11,189
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,141
3,918
受取利息及び受取配当金
△8,574
△14,288
受取保険金及び保険配当金
△5,160
△4,298
助成金収入
△0
-
支払利息
3,506
4,442
保険解約損益(△は益)
△471
2,854
固定資産除却損
756
283
固定資産売却損益(△は益)
△3,801
△374
売上債権の増減額(△は増加)
△267,972
165,804
棚卸資産の増減額(△は増加)
159,508
86,919
仕入債務の増減額(△は減少)
43,370
1,868
その他
46,410
△86,890
小計
241,421
630,338
利息及び配当金の受取額
8,546
14,277
利息の支払額
△3,760
△5,006
助成金の受取額
0
法人税等の支払額
△72,888
△28,328
法人税等の還付額
10,941
10,119
184,260
621,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△314,187
△230,533
定期預金の払戻による収入
313,875
228,873
有形固定資産の取得による支出
△252,534
△312,738
有形固定資産の売却による収入
4,710
384
投資有価証券の取得による支出
△13,042
△555
無形固定資産の取得による支出
△8,627
△55,339
保険積立金の解約による収入
99,570
5,070
預託金の返還による収入
30,000
1,425
△1,402
△168,810
△336,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
100,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△322,224
△338,893
自己株式の取得による支出
△26
リース債務の返済による支出
△36,115
△6,835
配当金の支払額
△18,296
△18,117
非支配株主への配当金の支払額
△3,279
△2,802
220,083
△66,675
現金及び現金同等物に係る換算差額
109,696
104,950
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
345,230
323,436
現金及び現金同等物の期首残高
3,800,859
3,046,583
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,146,090
※ 3,370,019